| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 3 060.00 | 2 435.00 | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 006.00 | 712 531.00 | 380 475.00 | 1 093 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 668.00 | 55 914.00 | 57 754.00 | 113 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 199.00 | 771 505.00 | 440 694.00 | 1 212 199.00 |
BT Marchandises | 47 072.00 | 28 115.00 | 18 957.00 | 47 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 801.00 | 47 366.00 | 265 435.00 | 312 801.00 |
BZ Autres créances | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
CF Disponibilités | 821 941.00 | | 821 941.00 | 821 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 007.00 | 75 481.00 | 1 200 526.00 | 1 276 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 206.00 | 846 986.00 | 1 641 220.00 | 2 488 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 586 475.00 | | | 586 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 431.00 | | | 1 119 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 965.00 | | | 168 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 076.00 | | | 139 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 341.00 | | | 150 341.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 789.00 | | | 521 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 220.00 | | | 1 641 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 377.00 | | | 493 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FG Production vendue services | 997 582.00 | | 997 582.00 | 997 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 582.00 | | 1 279 582.00 | 1 279 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 818.00 | |
GE Autres charges | | | 73 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 745.00 | | | 1 695 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 789.00 | | | 1 492 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 683.00 | | 226 435.00 | 1 174 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 919.00 | 1 212 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 919.00 | 1 206 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | 2 505.00 | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 664.00 | | 223 930.00 | 1 171 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 490.00 | | | 693 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 500.00 | | | 690 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 821.00 | 11 293.00 | 28 115.00 | 16 821.00 |
6T Sur comptes clients | 45 841.00 | 1 525.00 | 47 366.00 | 45 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 662.00 | 12 818.00 | 75 481.00 | 62 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 662.00 | 12 818.00 | 75 481.00 | 62 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 965.00 | 168 965.00 | | 168 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 255 988.00 | | | 255 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
VB T. V. A. | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 213.00 | 33 801.00 | 28 412.00 | 62 213.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 024.00 | 406 994.00 | 30.00 | 407 024.00 |
VW T.V.A. | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 789.00 | 493 377.00 | 28 412.00 | 521 789.00 |