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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 1 831.00 | 765.00 | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 811.00 | 849 389.00 | 426 423.00 | 1 275 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 015.00 | 80 195.00 | 28 820.00 | 109 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 452.00 | 931 414.00 | 456 038.00 | 1 387 452.00 |
BT Marchandises | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 989.00 | 56 943.00 | 361 047.00 | 417 989.00 |
BZ Autres créances | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CF Disponibilités | 798 546.00 | | 798 546.00 | 798 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 055.00 | 85 057.00 | 1 247 998.00 | 1 333 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 508.00 | 1 016 472.00 | 1 704 036.00 | 2 720 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 886 050.00 | | | 886 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 332.00 | | | 187 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 382.00 | | | 1 403 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 310.00 | | | 151 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 654.00 | | | 300 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 036.00 | | | 1 704 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 654.00 | | | 300 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 1 731 338.00 | | 1 731 338.00 | 1 731 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 738.00 | | 1 733 738.00 | 1 733 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 454.00 | |
GE Autres charges | | | 42 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 526.00 | | | 1 975 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 194.00 | | | 1 788 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 332.00 | | | 187 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 328.00 | | | 368 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 124.00 | | 292 952.00 | 1 215 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 623.00 | 1 387 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 899.00 | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 725.00 | 1 384 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 599.00 | | 292 952.00 | 1 209 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 642.00 | 258 805.00 | 78 033.00 | 750 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 835.00 | 2 899.00 | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 748.00 | 257 970.00 | 75 134.00 | 746 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
6T Sur comptes clients | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 399.00 | | 21 342.00 | 106 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 310.00 | 151 310.00 | | 151 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 349 684.00 | 349 684.00 | | 349 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 770.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
VB T. V. A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 425.00 | 506 395.00 | 30.00 | 506 425.00 |
VW T.V.A. | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 654.00 | 300 654.00 | | 300 654.00 |