| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 3 895.00 | 1 600.00 | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 291.00 | 673 321.00 | 421 970.00 | 1 095 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 308.00 | 73 427.00 | 40 882.00 | 114 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 124.00 | 750 642.00 | 464 482.00 | 1 215 124.00 |
BT Marchandises | 47 072.00 | 28 115.00 | 18 957.00 | 47 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 393.00 | 56 943.00 | 367 451.00 | 424 393.00 |
BZ Autres créances | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CF Disponibilités | 644 033.00 | | 644 033.00 | 644 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 788.00 | 85 057.00 | 1 162 731.00 | 1 247 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 912.00 | 835 700.00 | 1 627 212.00 | 2 462 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 769 431.00 | | | 769 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 050.00 | | | 1 236 050.00 |
DP Provisions pour risques | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 839.00 | | | 205 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 820.00 | | | 369 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 212.00 | | | 1 627 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 820.00 | | | 369 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 550.00 | | 394 550.00 | 394 550.00 |
FG Production vendue services | 1 121 237.00 | | 1 121 237.00 | 1 121 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 787.00 | | 1 515 787.00 | 1 515 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 52 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 720.00 | | | 1 783 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 100.00 | | | 1 647 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 502.00 | | | 270 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 199.00 | | 235 060.00 | 1 212 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 136.00 | 1 215 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 136.00 | 1 209 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 675.00 | | 235 060.00 | 1 206 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 505.00 | 158 495.00 | 179 358.00 | 771 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 835.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 445.00 | 157 660.00 | 179 358.00 | 768 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 342.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
6T Sur comptes clients | 47 366.00 | 9 577.00 | | 47 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 481.00 | 9 577.00 | | 75 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 481.00 | 30 919.00 | | 75 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 839.00 | 205 839.00 | | 205 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 356 089.00 | | | 356 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
VB T. V. A. | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VI Groupe et associés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 713.00 | 556 683.00 | 30.00 | 556 713.00 |
VW T.V.A. | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |