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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 035.00 | 4.00 | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 077.00 | 1 257 575.00 | 230 502.00 | 1 488 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 140.00 | 114 473.00 | 28 667.00 | 143 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 415.00 | 1 375 083.00 | 261 333.00 | 1 636 415.00 |
BT Marchandises | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 574 898.00 | 32 225.00 | 542 673.00 | 574 898.00 |
CF Disponibilités | 1 010 545.00 | | 1 010 545.00 | 1 010 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 902.00 | | 105 902.00 | 105 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 164.00 | 52 545.00 | 1 659 619.00 | 1 712 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 580.00 | 1 427 628.00 | 1 920 952.00 | 3 348 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 759.00 | 963 061.00 | | 1 000 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 206.00 | 137 698.00 | | -4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 553.00 | 1 430 759.00 | | 1 326 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 000.00 | 84 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 84 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 395.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 574.00 | 175 726.00 | | 174 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 193 361.00 | | 161 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 063.00 | 124 986.00 | | 120 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 136.00 | | |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 1 500.00 | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 399.00 | 522 102.00 | | 485 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 952.00 | 2 036 861.00 | | 1 920 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 399.00 | 522 102.00 | | 485 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 057.00 | | 335 070.00 | 1 609 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 711.00 | 1 636 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 711.00 | 1 632 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 488.00 | | 334 570.00 | 1 605 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 500.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 821.00 | 241 262.00 | 118 000.00 | 1 251 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 148.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 934.00 | 241 114.00 | 118 000.00 | 1 248 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 321.00 | 161 321.00 | | 161 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 367 026.00 | 367 026.00 | | 367 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VB T. V. A. | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 330.00 | 681 300.00 | 1 030.00 | 682 330.00 |
VW T.V.A. | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 399.00 | 485 399.00 | | 485 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |