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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 2 739.00 | 300.00 | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 504.00 | 1 056 056.00 | 355 448.00 | 1 411 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 250.00 | 98 351.00 | 11 899.00 | 110 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 823.00 | 1 157 147.00 | 367 677.00 | 1 524 823.00 |
BT Marchandises | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 442 538.00 | 20 597.00 | 421 941.00 | 442 538.00 |
CF Disponibilités | 903 500.00 | | 903 500.00 | 903 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 594.00 | 48 711.00 | 1 395 883.00 | 1 444 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 418.00 | 1 205 858.00 | 1 763 560.00 | 2 969 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 973 382.00 | 886 050.00 | | 973 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 678.00 | 187 332.00 | | 89 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 062.00 | 1 403 382.00 | | 1 393 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 485.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 232.00 | 27 043.00 | | 77 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 654.00 | 3 730.00 | | 21 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 337.00 | 151 310.00 | | 120 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 906.00 | 116 206.00 | | 84 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 500.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 499.00 | 300 654.00 | | 308 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 560.00 | 1 704 036.00 | | 1 763 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 499.00 | 300 654.00 | | 308 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 778 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 717.00 | 53 744.00 | | 51 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 717.00 | 53 744.00 | | 51 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | 22 613.00 | | 1 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | 33 742.00 | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 680.00 | 20 002.00 | | 50 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 44 543.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 589.00 | 1 975 526.00 | | 1 873 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 911.00 | 1 788 194.00 | | 1 783 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 678.00 | 187 332.00 | | 89 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 452.00 | | 137 371.00 | 1 387 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | 443.00 | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 827.00 | | 136 928.00 | 1 384 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 414.00 | 225 732.00 | | 931 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 908.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 584.00 | 224 824.00 | | 929 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
6T Sur comptes clients | 56 943.00 | | 36 346.00 | 56 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 057.00 | | 36 346.00 | 85 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 057.00 | 62 000.00 | 36 346.00 | 85 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 36 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 343 872.00 | 343 872.00 | | 343 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VB T. V. A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 009.00 | 512 979.00 | 30.00 | 513 009.00 |
VW T.V.A. | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 499.00 | 308 499.00 | | 308 499.00 |