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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 2 887.00 | 152.00 | 3 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 621.00 | 1 142 031.00 | 341 590.00 | 1 483 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 737.00 | 106 903.00 | 13 834.00 | 120 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 056.00 | 1 251 821.00 | 357 235.00 | 1 609 056.00 |
BT Marchandises | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 014.00 | | 409 014.00 | 409 014.00 |
BZ Autres créances | 166 102.00 | 29 397.00 | 136 705.00 | 166 102.00 |
CF Disponibilités | 1 067 916.00 | | 1 067 916.00 | 1 067 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 137.00 | 57 511.00 | 1 679 626.00 | 1 737 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 193.00 | 1 309 332.00 | 2 036 861.00 | 3 346 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 963 061.00 | 973 382.00 | | 963 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 698.00 | 89 678.00 | | 137 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 759.00 | 1 393 062.00 | | 1 430 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | 62 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 62 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 312.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 726.00 | 77 232.00 | | 175 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 361.00 | 120 337.00 | | 193 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 986.00 | 84 906.00 | | 124 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 060.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 102.00 | 308 499.00 | | 522 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 861.00 | 1 763 560.00 | | 2 036 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 102.00 | 308 499.00 | | 522 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 674 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 037.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 037.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 50 680.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 114.00 | 4 780.00 | | 22 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 582.00 | 1 873 589.00 | | 2 033 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 884.00 | 1 783 911.00 | | 1 895 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 698.00 | 89 678.00 | | 137 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 823.00 | | 257 663.00 | 1 524 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 430.00 | 1 609 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 430.00 | 1 605 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 754.00 | | 257 163.00 | 1 521 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 147.00 | 267 723.00 | 173 049.00 | 1 157 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 148.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 407.00 | 267 575.00 | 173 049.00 | 1 154 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 22 000.00 | | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
6T Sur comptes clients | 20 597.00 | 8 800.00 | | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 711.00 | 8 800.00 | | 48 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 711.00 | 30 800.00 | | 110 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 410 799.00 | 410 799.00 | | 410 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VB T. V. A. | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 637.00 | 641 107.00 | 530.00 | 641 637.00 |
VW T.V.A. | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 102.00 | 522 102.00 | | 522 102.00 |