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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
AN Terrains | 495 774.00 | | 495 774.00 | 495 774.00 |
AP Constructions | 2 935 369.00 | 1 609 110.00 | 1 326 259.00 | 2 935 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 906.00 | 87 268.00 | 2 638.00 | 89 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 602.00 | 1 705 896.00 | 2 535 706.00 | 4 241 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | 4 089.00 | 8 647.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 7 179 520.00 | | 7 179 520.00 | 7 179 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 412.00 | 4 089.00 | 7 202 323.00 | 7 206 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 014.00 | 1 709 985.00 | 9 738 029.00 | 11 448 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 710 731.00 | | 710 731.00 | 710 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 400.00 | 3 000 000.00 | | 161 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 269 611.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 140.00 | 300 000.00 | | 16 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 44 082.00 | | |
DG Autres réserves | 44 082.00 | 12 935 946.00 | | 44 082.00 |
DH Report à nouveau | -4 152 049.00 | | | -4 152 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385 339.00 | 8 180 934.00 | | 9 385 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 913.00 | 24 730 574.00 | | 5 454 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 531.00 | 54 820.00 | | 7 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 531.00 | 54 820.00 | | 7 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 269.00 | 1 151 779.00 | | 176 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 37 407.00 | | 24 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074 910.00 | 387 554.00 | | 4 074 910.00 |
EA Autres dettes | | 5 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 275 585.00 | 1 582 220.00 | | 4 275 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 029.00 | 26 367 614.00 | | 9 738 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 335.00 | 1 334 742.00 | | 4 256 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 520.00 | | 1 555 520.00 | 1 555 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 520.00 | | 1 555 520.00 | 1 555 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 403.00 | 7 113.00 | | 238 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | 4 235.00 | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 821 796.00 | 7 736 169.00 | | 23 821 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 826 976.00 | 7 740 404.00 | | 23 826 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 193 937.00 | 574 073.00 | | 9 193 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193 937.00 | 574 073.00 | | 9 193 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 633 040.00 | 7 166 331.00 | | 14 633 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535 806.00 | 480 807.00 | | 4 535 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 109 379.00 | 11 692 472.00 | | 26 109 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 724 040.00 | 3 511 538.00 | | 16 724 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385 339.00 | 8 180 934.00 | | 9 385 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 543 106.00 | | 40.00 | 25 543 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216 508.00 | 711 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 301 544.00 | 4 241 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 081 954.00 | 3 521 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 603 013.00 | | | 23 603 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 504.00 | | 40.00 | 1 927 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 216 886.00 | 384 109.00 | 10 895 099.00 | 12 216 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 339.00 | | 1 821.00 | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 205 546.00 | 384 109.00 | 10 893 277.00 | 12 205 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 820.00 | 7 531.00 | 54 820.00 | 54 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | 306.00 | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | 306.00 | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 215.00 | 7 531.00 | 55 126.00 | 59 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 269.00 | 157 019.00 | | 176 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054 998.00 | 4 054 995.00 | | 4 054 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 585.00 | 4 256 335.00 | | 4 275 585.00 |