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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
AN Terrains | 256 274.00 | | 256 274.00 | 256 274.00 |
AP Constructions | 857 226.00 | 116 233.00 | 740 993.00 | 857 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 480.00 | 87 110.00 | 67 370.00 | 154 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 534.00 | 732 983.00 | 1 255 551.00 | 1 988 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | 3 668.00 | 2 094.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 4 969 239.00 | | 4 969 239.00 | 4 969 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 278.00 | 3 668.00 | 5 011 610.00 | 5 015 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 812.00 | 736 651.00 | 6 267 161.00 | 7 003 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 710 731.00 | 520 122.00 | 190 609.00 | 710 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 4 262 252.00 | 5 158 291.00 | | 4 262 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 631.00 | -896 038.00 | | 1 126 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 506.00 | 4 483 875.00 | | 5 610 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 510.00 | 147 930.00 | | 148 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | 82 694.00 | | 27 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 166.00 | 14 604.00 | | 345 166.00 |
EA Autres dettes | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 358.00 | 26 551.00 | | 30 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 655.00 | 271 779.00 | | 656 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 161.00 | 4 755 654.00 | | 6 267 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 736.00 | | | 636 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 127.00 | | 163 127.00 | 163 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 116.00 | 18 048.00 | | 33 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 100.00 | 33 333.00 | | 2 500 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 100.00 | 33 333.00 | | 2 500 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 003.00 | | | 867 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 003.00 | 450.00 | | 867 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633 097.00 | 32 883.00 | | 1 633 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 249.00 | 228 830.00 | | 2 715 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 617.00 | 1 124 868.00 | | 1 588 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 631.00 | -896 038.00 | | 1 126 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 962.00 | | 2 561.00 | 4 551 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565 989.00 | 1 988 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565 989.00 | 1 267 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 408.00 | | 2 561.00 | 3 831 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 036.00 | | | 711 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 604.00 | 61 243.00 | 1 698 986.00 | 1 850 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 086.00 | 61 243.00 | 1 698 986.00 | 1 841 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 888.00 | | 220.00 | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 716.00 | 294.00 | 220.00 | 523 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 716.00 | 294.00 | 220.00 | 523 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 255.00 | 328 255.00 | | 328 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 655.00 | 636 736.00 | | 656 655.00 |