| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
AN Terrains | 495 774.00 | | 495 774.00 | 495 774.00 |
AP Constructions | 3 177 369.00 | 1 755 683.00 | 1 421 686.00 | 3 177 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 265.00 | 85 403.00 | 72 862.00 | 158 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 962.00 | 2 370 432.00 | 2 181 530.00 | 4 551 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BZ Autres créances | 187 256.00 | 3 888.00 | 183 367.00 | 187 256.00 |
CF Disponibilités | 2 347 795.00 | | 2 347 795.00 | 2 347 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 012.00 | 3 888.00 | 2 574 124.00 | 2 578 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 974.00 | 2 374 320.00 | 4 755 654.00 | 7 129 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 710 731.00 | 519 828.00 | 190 903.00 | 710 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 5 158 291.00 | | | 5 158 291.00 |
DH Report à nouveau | | -4 152 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 038.00 | 9 385 339.00 | | -896 038.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 875.00 | 5 454 913.00 | | 4 483 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 930.00 | 176 269.00 | | 147 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 694.00 | 24 406.00 | | 82 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | 4 074 910.00 | | 14 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 779.00 | 4 275 585.00 | | 271 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 654.00 | 9 738 029.00 | | 4 755 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 256 335.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 126.00 | | 165 126.00 | 165 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 126.00 | | 165 126.00 | 165 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 23 821 796.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 23 826 976.00 | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 193 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9 193 937.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 883.00 | 14 633 040.00 | | 32 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 535 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 830.00 | 26 109 379.00 | | 228 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 868.00 | 16 724 040.00 | | 1 124 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 038.00 | 9 385 339.00 | | -896 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 602.00 | | 314 282.00 | 4 241 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 923.00 | 4 551 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 923.00 | 3 831 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 049.00 | | 314 282.00 | 3 521 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 036.00 | | | 711 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 896.00 | 148 631.00 | 3 923.00 | 1 705 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 378.00 | 148 631.00 | 3 923.00 | 1 696 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 089.00 | | 201.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 519 828.00 | 201.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 620.00 | 519 828.00 | 7 732.00 | 11 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 519 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
VB T. V. A. | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
VI Groupe et associés | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 523.00 | 230 523.00 | | 230 523.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 779.00 | 252 440.00 | | 271 779.00 |