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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 274.00 | | 307 274.00 | 307 274.00 |
AP Constructions | 1 826 226.00 | 290 713.00 | 1 535 513.00 | 1 826 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 076.00 | 60 695.00 | 66 381.00 | 127 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 612.00 | 870 966.00 | 2 100 647.00 | 2 971 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
BZ Autres créances | 7 202.00 | 3 052.00 | 4 150.00 | 7 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 095 158.00 | | 3 095 158.00 | 3 095 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 568.00 | 3 052.00 | 3 163 516.00 | 3 166 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 180.00 | 874 018.00 | 5 264 162.00 | 6 138 180.00 |
CU Autres participations | 710 731.00 | 519 557.00 | 191 174.00 | 710 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 4 804 918.00 | 4 849 894.00 | | 4 804 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | -44 976.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 761.00 | 5 026 540.00 | | 5 026 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 512.00 | 150 204.00 | | 166 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 7 742.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 834.00 | 18 261.00 | | 23 834.00 |
EA Autres dettes | | 104 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 631.00 | 22 251.00 | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 401.00 | 303 358.00 | | 237 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 162.00 | 5 329 898.00 | | 5 264 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 401.00 | 303 358.00 | | 237 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 413.00 | | 167 413.00 | 167 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 413.00 | | 167 413.00 | 167 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | 4 645.00 | | 4 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 032.00 | 64.00 | | 15 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 868.00 | -64.00 | | 89 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 579.00 | 195 509.00 | | 282 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 357.00 | 240 485.00 | | 282 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | -44 976.00 | | 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 602.00 | | 1 020 736.00 | 1 955 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 726.00 | 2 971 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 2 260 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 566.00 | | 1 020 736.00 | 1 244 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 036.00 | | | 711 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 758.00 | 104 376.00 | 4 726.00 | 251 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 758.00 | 104 376.00 | 4 726.00 | 251 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 549.00 | | 497.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 534.00 | | 925.00 | 523 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 534.00 | | 925.00 | 523 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 715.00 | 71 410.00 | 305.00 | 71 715.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 401.00 | 237 401.00 | | 237 401.00 |