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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 274.00 | | 256 274.00 | 256 274.00 |
AP Constructions | 857 226.00 | 201 959.00 | 655 267.00 | 857 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 066.00 | 49 799.00 | 81 267.00 | 131 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 602.00 | 771 743.00 | 1 183 859.00 | 1 955 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
BZ Autres créances | 76 722.00 | 3 549.00 | 73 173.00 | 76 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 253.00 | | 1 003 253.00 | 1 003 253.00 |
CF Disponibilités | 3 024 163.00 | | 3 024 163.00 | 3 024 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 588.00 | 3 549.00 | 4 146 039.00 | 4 149 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 190.00 | 775 292.00 | 5 329 898.00 | 6 105 190.00 |
CU Autres participations | 710 731.00 | 519 985.00 | 190 746.00 | 710 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 4 849 894.00 | 5 388 884.00 | | 4 849 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 976.00 | -38 973.00 | | -44 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 540.00 | 5 571 533.00 | | 5 026 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 204.00 | 150 348.00 | | 150 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 23 447.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 13 487.00 | | 18 261.00 |
EA Autres dettes | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 251.00 | 30 608.00 | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 358.00 | 322 790.00 | | 303 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 898.00 | 5 894 323.00 | | 5 329 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 358.00 | 322 790.00 | | 303 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 633.00 | | 180 633.00 | 180 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 633.00 | | 180 633.00 | 180 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | 5 641.00 | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 1 500.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -18 796.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 509.00 | 188 115.00 | | 195 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 485.00 | 227 088.00 | | 240 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 976.00 | -38 973.00 | | -44 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 370.00 | | | 2 013 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 768.00 | 1 955 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 250.00 | 1 244 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 816.00 | | | 1 292 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 036.00 | | | 711 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 952.00 | 58 510.00 | 57 704.00 | 250 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 434.00 | 58 510.00 | 48 186.00 | 241 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 668.00 | | 119.00 | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 404.00 | 249.00 | 119.00 | 523 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 404.00 | 249.00 | 119.00 | 523 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 477.00 | 122 172.00 | 305.00 | 122 477.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 358.00 | 303 358.00 | | 303 358.00 |