| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
AN Terrains | 256 274.00 | | 256 274.00 | 256 274.00 |
AP Constructions | 857 226.00 | 159 096.00 | 698 130.00 | 857 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 316.00 | 82 338.00 | 96 978.00 | 179 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 370.00 | 770 688.00 | 1 242 682.00 | 2 013 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BZ Autres créances | 102 429.00 | 3 668.00 | 98 761.00 | 102 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 509 431.00 | | 2 509 431.00 | 2 509 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 310.00 | 3 668.00 | 4 651 642.00 | 4 655 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 680.00 | 774 356.00 | 5 894 323.00 | 6 668 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 710 731.00 | 519 736.00 | 190 995.00 | 710 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 5 388 884.00 | 4 262 252.00 | | 5 388 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 973.00 | 1 126 631.00 | | -38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 571 533.00 | 5 610 506.00 | | 5 571 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 348.00 | 148 510.00 | | 150 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 27 721.00 | | 23 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 487.00 | 345 166.00 | | 13 487.00 |
EA Autres dettes | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 608.00 | 30 358.00 | | 30 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 790.00 | 656 655.00 | | 322 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 323.00 | 6 267 161.00 | | 5 894 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 790.00 | 636 736.00 | | 322 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 905.00 | | 171 905.00 | 171 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 905.00 | | 171 905.00 | 171 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 641.00 | 33 116.00 | | 5 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 500 100.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 500 100.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 867 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 633 097.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 796.00 | 328 255.00 | | -18 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 115.00 | 2 715 249.00 | | 188 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 088.00 | 1 588 617.00 | | 227 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 973.00 | 1 126 631.00 | | -38 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 534.00 | | 39 592.00 | 1 988 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 756.00 | 2 013 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 756.00 | 1 292 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 980.00 | | 39 592.00 | 1 267 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 036.00 | | | 711 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 861.00 | 52 847.00 | 14 756.00 | 212 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 343.00 | 52 847.00 | 14 756.00 | 203 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 790.00 | | 386.00 | 523 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 790.00 | | 386.00 | 523 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 129 579.00 | 129 579.00 | | 129 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 184.00 | 145 879.00 | 305.00 | 146 184.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 790.00 | 322 790.00 | | 322 790.00 |