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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 980.00 | 23 681.00 | 3 299.00 | 26 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 876.00 | 413 454.00 | 191 422.00 | 604 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 837.00 | 201 500.00 | 364 337.00 | 565 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 983.00 | 796 136.00 | 6 785 847.00 | 7 581 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 397.00 | | 741 397.00 | 741 397.00 |
BZ Autres créances | 1 478 264.00 | | 1 478 264.00 | 1 478 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 304.00 | | 455 304.00 | 455 304.00 |
CF Disponibilités | 1 366 413.00 | | 1 366 413.00 | 1 366 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 443.00 | | 4 062 443.00 | 4 062 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 426.00 | 796 136.00 | 10 848 290.00 | 11 644 426.00 |
CU Autres participations | 6 355 673.00 | 157 500.00 | 6 198 173.00 | 6 355 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 329.00 | | | 1 170 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
DG Autres réserves | 4 310 171.00 | | | 4 310 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 985.00 | | | 1 038 985.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 885.00 | | | 7 524 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 685.00 | | | 404 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 895.00 | | | 1 905 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 435.00 | | | 266 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 755.00 | | | 713 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EA Autres dettes | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 756.00 | | | 3 318 756.00 |
ED (V) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 848 290.00 | | | 10 848 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 070.00 | | | 2 914 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 766.00 | 85 573.00 | 2 914 339.00 | 2 828 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 766.00 | 85 573.00 | 2 914 339.00 | 2 828 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 572.00 | | | -144 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 289.00 | | | 4 487 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 304.00 | | | 3 448 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 985.00 | | | 1 038 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 247.00 | | 158 236.00 | 7 455 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 6 950 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 7 581 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 585.00 | | 2 395.00 | 24 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 068.00 | | 6 809.00 | 598 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832 593.00 | | 149 033.00 | 6 832 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 207.00 | 31 928.00 | | 405 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 739.00 | 942.00 | | 22 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 468.00 | 30 987.00 | | 382 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 045 000.00 | 970 000.00 | | 1 045 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 000.00 | 97 000.00 | | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 213.00 | 97 000.00 | 3 213.00 | 265 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 000.00 | 1 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 435.00 | 266 435.00 | | 266 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 817.00 | 285 817.00 | | 285 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 837.00 | 343 006.00 | | 565 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
UX Autres créances clients | 741 397.00 | | | 741 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VC Groupe et associés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 685.00 | 272 565.00 | 132 120.00 | 404 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 632.00 | 1 892 632.00 | | 1 892 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 569.00 | | | 330 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392 288.00 | | | 1 392 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 178.00 | 2 583 731.00 | 251 447.00 | 2 835 178.00 |
VW T.V.A. | 153 710.00 | 153 710.00 | | 153 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 756.00 | 3 186 636.00 | 132 120.00 | 3 318 756.00 |