| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 377 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 379 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 407 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 833 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 234 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 391 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 567 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 106 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 297 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 130 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DG Autres réserves | 22 851 000.00 | 18 683 000.00 | | 22 851 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 025 000.00 | 25 442 000.00 | | 27 025 000.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 492 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769 000.00 | 15 389 000.00 | | 13 769 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468 000.00 | 6 176 000.00 | | 7 468 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 343 000.00 | 8 295 000.00 | | 9 343 000.00 |
EA Autres dettes | 3 398 000.00 | 4 385 000.00 | | 3 398 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 977 000.00 | 34 245 000.00 | | 33 977 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 130 000.00 | 61 976 000.00 | | 63 130 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 090 000.00 | 4 675 000.00 | | 2 090 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 848 000.00 | 986 000.00 | | 848 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 848 000.00 | 986 000.00 | | 848 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 830 000.00 | 811 000.00 | | 830 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 172 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 964 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 376 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 865 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 766 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 075 000.00 | |
GE Autres charges | | | 578 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 122 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | 2 969 000.00 | | -62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 000.00 | 400 000.00 | | 1 200 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -573 000.00 | -143 000.00 | | -573 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -17 000.00 | 150 000.00 | | -17 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 46 000.00 | 39 000.00 | | 46 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 234 000.00 | 4 989 000.00 | | 2 234 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 297 000.00 | 4 877 000.00 | | 2 297 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 207 000.00 | 203 000.00 | | 207 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 090 000.00 | 4 675 000.00 | | 2 090 000.00 |