| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 709 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 506 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 038 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 355 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 608 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 807 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 500 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 040 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 083 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 428 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 036 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 257 000.00 | 9 699 000.00 | | 10 257 000.00 |
DG Autres réserves | 25 057 000.00 | 20 660 000.00 | | 25 057 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 333 000.00 | 34 575 000.00 | | 40 333 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 469 000.00 | 5 880 000.00 | | 6 469 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 469 000.00 | 6 420 000.00 | | 6 469 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656 000.00 | 41 477 000.00 | | 37 656 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 049 000.00 | 6 703 000.00 | | 10 049 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 932 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 135 000.00 | 2 359 000.00 | | 14 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 840 000.00 | 59 471 000.00 | | 61 840 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 036 000.00 | 100 850 000.00 | | 109 036 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 907 000.00 | 3 131 000.00 | | 3 907 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 394 000.00 | 383 000.00 | | 394 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 394 000.00 | 383 000.00 | | 394 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 540 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 285 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 029 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 607 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 409 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 286 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 149 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 846 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 472 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 771 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 709 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 917 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 917 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | -1 917 000.00 | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 000.00 | 416 000.00 | | 637 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 544 000.00 | -1 349 000.00 | | 544 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 592 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 229 000.00 | 160 000.00 | | 229 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 982 000.00 | 3 206 000.00 | | 3 982 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75 000.00 | 74 000.00 | | 75 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 907 000.00 | 3 131 000.00 | | 3 907 000.00 |