| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 977.00 | 51 470.00 | 507.00 | 51 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 771.00 | 581 658.00 | 66 112.00 | 647 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
BF Prêts | 15 230 443.00 | | 15 230 443.00 | 15 230 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 961 042.00 | 1 481 454.00 | 21 479 588.00 | 22 961 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 656.00 | | 1 130 656.00 | 1 130 656.00 |
BZ Autres créances | 22 626 201.00 | | 22 626 201.00 | 22 626 201.00 |
CF Disponibilités | 12 473 668.00 | | 12 473 668.00 | 12 473 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 284 643.00 | | 36 284 643.00 | 36 284 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 245 685.00 | 1 481 454.00 | 57 764 231.00 | 59 245 685.00 |
CU Autres participations | 6 862 569.00 | 825 958.00 | 6 036 610.00 | 6 862 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 850.00 | 22 366.00 | 14 484.00 | 36 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 780.00 | 1 084 860.00 | | 1 110 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 257 402.00 | 9 699 318.00 | | 10 257 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
DG Autres réserves | 7 182 837.00 | 9 368 727.00 | | 7 182 837.00 |
DH Report à nouveau | | -159 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 543.00 | -2 011 600.00 | | 1 069 543.00 |
DL TOTAL (I) | 19 711 962.00 | 18 073 156.00 | | 19 711 962.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368 076.00 | 1 321 228.00 | | 1 368 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 688.00 | 204 286.00 | | 183 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551 764.00 | 1 525 514.00 | | 1 551 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 000 354.00 | 12 000 354.00 | | 12 000 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 624 594.00 | 23 040 928.00 | | 20 624 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 246.00 | 16 277.00 | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 370.00 | 453 088.00 | | 736 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 346.00 | 651 297.00 | | 910 346.00 |
EA Autres dettes | 836 478.00 | 1 096 790.00 | | 836 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 123 389.00 | 37 258 736.00 | | 35 123 389.00 |
ED (V) | 1 377 114.00 | 1 754.00 | | 1 377 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 764 231.00 | 56 859 160.00 | | 57 764 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 4 374 268.00 | 89 853.00 | 4 464 121.00 | 4 374 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 460.00 | 89 853.00 | 4 464 313.00 | 4 374 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 200.00 | 4.00 | | 296 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 200.00 | 4.00 | | 296 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 594.00 | 99 400.00 | | 8 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594.00 | 99 696.00 | | 8 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 605.00 | -99 692.00 | | 287 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 230.00 | | | -285 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 271.00 | 4 638 982.00 | | 6 757 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 728.00 | 6 650 583.00 | | 5 687 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 543.00 | -2 011 600.00 | | 1 069 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 828 523.00 | 665 342.00 | 741 551.00 | 21 828 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 639.00 | 22 224 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 375.00 | 22 961 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 647 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 506.00 | | | 651 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 088 188.00 | 665 342.00 | 741 551.00 | 21 088 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 196.00 | 28 914.00 | 616.00 | 627 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 996.00 | 7 370.00 | | 14 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 683.00 | 3 787.00 | | 47 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 517.00 | 17 757.00 | 616.00 | 564 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525 514.00 | 762 000.00 | 735 750.00 | 1 525 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 958.00 | | | 825 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 473.00 | 762 000.00 | 735 750.00 | 2 351 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 762 000.00 | 631 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000 354.00 | 12 000 354.00 | | 12 000 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 370.00 | 736 370.00 | | 736 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 358.00 | 375 358.00 | | 375 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 235.00 | 255 235.00 | | 255 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 478.00 | 836 478.00 | | 836 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 460.00 | 48 445.00 | 49 015.00 | 97 460.00 |
UP Prêts | 15 230 443.00 | | 15 230 443.00 | 15 230 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 656.00 | 1 130 656.00 | | 1 130 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
VC Groupe et associés | 21 963 441.00 | 6 748 291.00 | 15 215 149.00 | 21 963 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 624 594.00 | 20 624 594.00 | | 20 624 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 441.00 | 529 441.00 | | 529 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 172 674.00 | 8 678 066.00 | 30 494 608.00 | 39 172 674.00 |
VW T.V.A. | 248 182.00 | 248 182.00 | | 248 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 123 389.00 | 35 123 389.00 | | 35 123 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |