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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 130.00 | 28 206.00 | 1 924.00 | 30 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 885.00 | 501 702.00 | 131 183.00 | 632 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 216.00 | 220 000.00 | 334 216.00 | 554 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 444.00 | 997 408.00 | 6 729 036.00 | 7 726 444.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 138.00 | | 624 138.00 | 624 138.00 |
BZ Autres créances | 5 319 374.00 | | 5 319 374.00 | 5 319 374.00 |
CF Disponibilités | 343 279.00 | | 343 279.00 | 343 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 837.00 | | 6 307 837.00 | 6 307 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 894.00 | 997 408.00 | 13 041 486.00 | 14 038 894.00 |
CU Autres participations | 6 480 575.00 | 247 500.00 | 6 233 075.00 | 6 480 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 329.00 | | | 1 170 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
DG Autres réserves | 5 542 377.00 | | | 5 542 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 684.00 | | | 1 078 684.00 |
DL TOTAL (I) | 8 796 791.00 | | | 8 796 791.00 |
DP Provisions pour risques | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 610.00 | | | 1 241 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 099.00 | | | 292 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 396.00 | | | 727 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 1 698 189.00 | | | 1 698 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 046.00 | | | 4 202 046.00 |
ED (V) | 37.00 | | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 486.00 | | | 13 041 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 751.00 | | | 4 037 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 776.00 | 84 082.00 | 3 480 858.00 | 3 396 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 776.00 | 84 082.00 | 3 480 858.00 | 3 396 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 627.00 | | | 4 810 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 943.00 | | | 3 731 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 684.00 | | | 1 078 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 897.00 | | 196 520.00 | 7 670 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 973.00 | 7 063 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 973.00 | 7 726 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 662.00 | | 2 222.00 | 630 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010 103.00 | | 194 297.00 | 7 010 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 257.00 | 28 650.00 | | 501 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 713.00 | 1 492.00 | | 26 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 544.00 | 27 157.00 | | 474 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 4 612.00 | | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 500.00 | 4 612.00 | | 505 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 099.00 | 292 099.00 | | 292 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 136.00 | 264 136.00 | | 264 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 582.00 | 301 582.00 | | 301 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 189.00 | 1 698 189.00 | | 1 698 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 216.00 | 412 835.00 | 141 381.00 | 554 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 624 138.00 | 624 138.00 | | 624 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VB T. V. A. | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 493 917.00 | 3 493 917.00 | | 3 493 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 042.00 | 77 747.00 | 164 295.00 | 242 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 347.00 | 1 228 347.00 | | 1 228 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706 817.00 | 1 706 817.00 | | 1 706 817.00 |
VP Divers | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 175.00 | 6 405 794.00 | 141 381.00 | 6 547 175.00 |
VW T.V.A. | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 046.00 | 4 037 751.00 | 164 295.00 | 4 202 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |