| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 977.00 | 47 683.00 | 4 294.00 | 51 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 481.00 | 564 517.00 | 83 964.00 | 648 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
BF Prêts | 14 069 246.00 | | 14 069 246.00 | 14 069 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 828 523.00 | 1 453 155.00 | 20 375 367.00 | 21 828 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 983.00 | | 735 983.00 | 735 983.00 |
BZ Autres créances | 20 067 252.00 | | 20 067 252.00 | 20 067 252.00 |
CF Disponibilités | 14 990 716.00 | | 14 990 716.00 | 14 990 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 851 920.00 | | 35 851 920.00 | 35 851 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631 872.00 | | 631 872.00 | 631 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 312 316.00 | 1 453 155.00 | 56 859 160.00 | 58 312 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 404 723.00 | | | 8 404 723.00 |
CU Autres participations | 6 871 069.00 | 825 958.00 | 6 045 110.00 | 6 871 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 850.00 | 14 996.00 | 21 854.00 | 36 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 860.00 | 914 000.00 | | 1 084 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 699 318.00 | 1 170 329.00 | | 9 699 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
DG Autres réserves | 9 368 727.00 | 8 361 672.00 | | 9 368 727.00 |
DH Report à nouveau | -159 550.00 | | | -159 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011 600.00 | 1 007 055.00 | | -2 011 600.00 |
DL TOTAL (I) | 18 073 156.00 | 11 544 456.00 | | 18 073 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 228.00 | 38 000.00 | | 1 321 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 514.00 | 38 000.00 | | 1 525 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 000 354.00 | | | 12 000 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 040 928.00 | 2 356 072.00 | | 23 040 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 277.00 | 1 614 530.00 | | 16 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 088.00 | 363 714.00 | | 453 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 297.00 | 975 345.00 | | 651 297.00 |
EA Autres dettes | 1 096 790.00 | 988 638.00 | | 1 096 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 258 736.00 | 6 298 301.00 | | 37 258 736.00 |
ED (V) | 1 754.00 | 654 020.00 | | 1 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 859 160.00 | 18 534 778.00 | | 56 859 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 382.00 | 4 380 660.00 | | 4 688 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 825.00 | 73 960.00 | 3 642 785.00 | 3 568 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 825.00 | 73 960.00 | 3 642 785.00 | 3 568 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | 6 407.00 | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 164 768.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 164 768.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 450.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 400.00 | 74 394.00 | | 99 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 696.00 | 75 844.00 | | 99 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 692.00 | 88 924.00 | | -99 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 982.00 | 5 614 927.00 | | 4 638 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 583.00 | 4 607 872.00 | | 6 650 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011 600.00 | 1 007 055.00 | | -2 011 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 198.00 | | 14 787 408.00 | 7 601 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 083.00 | 21 088 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 083.00 | 21 828 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 377.00 | | 600.00 | 51 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 998.00 | | 5 508.00 | 645 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866 972.00 | | 14 781 299.00 | 6 866 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 676.00 | 35 519.00 | | 591 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 626.00 | 7 370.00 | | 7 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 856.00 | 7 827.00 | | 39 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 194.00 | 20 322.00 | | 544 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 1 365 964.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 958.00 | | | 825 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 958.00 | 1 365 964.00 | 38 000.00 | 863 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 092.00 | 38 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 631 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 000 354.00 | | | 12 000 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 088.00 | 453 088.00 | | 453 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 152.00 | 288 152.00 | | 288 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 974.00 | 243 974.00 | | 243 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 790.00 | 1 096 790.00 | | 1 096 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 237.00 | -14 028 778.00 | 14 148 016.00 | 119 237.00 |
UP Prêts | 14 069 246.00 | 14 069 246.00 | | 14 069 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
UX Autres créances clients | 735 983.00 | 735 983.00 | | 735 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
VC Groupe et associés | 18 591 093.00 | 3 477 108.00 | 15 113 985.00 | 18 591 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 040 928.00 | 2 470 928.00 | 9 720 000.00 | 23 040 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 354.00 | | | 35 000 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227 174.00 | 1 227 174.00 | | 1 227 174.00 |
VP Divers | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 053 579.00 | 5 762 941.00 | 29 290 637.00 | 35 053 579.00 |
VW T.V.A. | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 258 736.00 | 4 688 382.00 | 9 720 000.00 | 37 258 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
ST Autres comptes | 387 025.00 | | | 387 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 099.00 | | | 414 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 089.00 | | | 99 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 868.00 | | | 823 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |