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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 2 348.00 | 18 501.00 | 20 849.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | 145 110.00 | 24 490.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 1 101 256.00 | 891 846.00 | 209 411.00 | 1 101 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 416.00 | 71 931.00 | 484.00 | 72 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 103.00 | 123 416.00 | 21 687.00 | 145 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 520.00 | 1 234 651.00 | 275 868.00 | 1 510 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 330.00 | 14 885.00 | 267 445.00 | 282 330.00 |
BZ Autres créances | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 475 739.00 | | 475 739.00 | 475 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 306.00 | 14 885.00 | 788 422.00 | 803 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 826.00 | 1 249 536.00 | 1 064 290.00 | 2 313 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
DG Autres réserves | 213 181.00 | 165 511.00 | | 213 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 524.00 | 47 670.00 | | 33 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 296.00 | 7 310.00 | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | 790 633.00 | 758 123.00 | | 790 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 190.00 | 4 784.00 | | 3 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 190.00 | 4 784.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 082.00 | 574 089.00 | | 270 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 1 426.00 | | 315.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 265.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 467.00 | 575 779.00 | | 270 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 290.00 | 1 338 686.00 | | 1 064 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 467.00 | 575 779.00 | | 270 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 612.00 | | 2 302 612.00 | 2 302 612.00 |
FG Production vendue services | 256 901.00 | | 256 901.00 | 256 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 513.00 | | 2 559 513.00 | 2 559 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 882.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 515.00 | 1 807.00 | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 2 689.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 2 689.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 846.00 | 2 832 716.00 | | 2 601 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 322.00 | 2 785 046.00 | | 2 568 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 524.00 | 47 670.00 | | 33 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 325.00 | | | 1 533 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 805.00 | 1 510 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | 20 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 417.00 | 1 488 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 792.00 | | | 1 510 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 545.00 | 37 912.00 | 22 805.00 | 1 219 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | 389.00 | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 808.00 | 37 912.00 | 22 417.00 | 1 216 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 784.00 | | 1 594.00 | 4 784.00 |
6T Sur comptes clients | 13 119.00 | 4 500.00 | 2 735.00 | 13 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 119.00 | 4 500.00 | 2 735.00 | 13 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 903.00 | 4 500.00 | 4 329.00 | 17 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 4 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 082.00 | 270 082.00 | | 270 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 266 338.00 | | | 266 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 259.00 | 306 254.00 | 17 004.00 | 323 259.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 467.00 | 270 467.00 | | 270 467.00 |