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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 2 348.00 | 18 501.00 | 20 849.00 |
AN Terrains | 19 600.00 | 150 682.00 | 18 918.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 1 104 256.00 | 954 899.00 | 146 357.00 | 1 104 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 650.00 | 137 308.00 | 5 352.00 | 112 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 760.00 | 1 307 170.00 | 191 590.00 | 1 498 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 872.00 | 6 480.00 | 347 392.00 | 353 872.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 215 597.00 | | 215 597.00 | 215 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 169.00 | 6 486.00 | 1 151 689.00 | 1 164 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 929.00 | 1 313 649.00 | 1 346 279.00 | 2 659 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
DG Autres réserves | 339 524.00 | 307 683.00 | | 339 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | 31 841.00 | | 18 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 252.00 | 4 267.00 | | 3 252.00 |
DL TOTAL (I) | 898 970.00 | 881 423.00 | | 898 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 602.00 | 476 558.00 | | 434 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | 9 990.00 | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 8 007.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 309.00 | 494 555.00 | | 447 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 279.00 | 1 375 978.00 | | 1 346 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 309.00 | 494 555.00 | | 447 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 391.00 | | 2 849 391.00 | 2 849 391.00 |
FD Production vendue biens | 295 492.00 | | 295 492.00 | 295 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 883.00 | | 3 144 883.00 | 3 144 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 1 171.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 1 171.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 491.00 | 156.00 | | 7 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 1 467.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | -297.00 | | -6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 8 160.00 | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 980.00 | 3 129 080.00 | | 3 164 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 418.00 | 3 097 238.00 | | 3 146 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | 31 841.00 | | 18 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 430.00 | | 96.00 | 1 500 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839.00 | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 1 498 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 1 475 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 376.00 | | | 1 476 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | 96.00 | 3 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 412.00 | 22 685.00 | 927.00 | 1 285 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 064.00 | 22 685.00 | 927.00 | 1 283 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | 2 458.00 | 313.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | 2 458.00 | 313.00 | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | 2 458.00 | 313.00 | 4 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 602.00 | 434 602.00 | | 434 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 346 891.00 | 346 891.00 | | 346 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 034.00 | 358 592.00 | 9 442.00 | 368 034.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 309.00 | 447 309.00 | | 447 309.00 |