| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 2 348.00 | 18 501.00 | 20 849.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | 150 459.00 | 19 141.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 1 101 256.00 | 936 070.00 | 165 186.00 | 1 101 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 659.00 | 133 675.00 | 8 984.00 | 142 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 430.00 | 1 285 412.00 | 215 018.00 | 1 500 430.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 145.00 | 4 334.00 | 426 810.00 | 431 145.00 |
BZ Autres créances | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CF Disponibilités | 686 263.00 | | 686 263.00 | 686 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 294.00 | 4 334.00 | 1 160 960.00 | 1 165 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 724.00 | 1 284 747.00 | 1 375 478.00 | 2 665 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 258.00 | 29 255.00 | | 29 258.00 |
DG Autres réserves | 307 683.00 | 246 705.00 | | 307 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 841.00 | 60 978.00 | | 31 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 267.00 | 5 281.00 | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 881 421.00 | 850 596.00 | | 881 421.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 558.00 | 370 570.00 | | 476 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | 70.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | 383.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 555.00 | 371 022.00 | | 494 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 978.00 | 1 223 214.00 | | 1 375 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 555.00 | 371 022.00 | | 494 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 508.00 | | 2 801 508.00 | 2 801 508.00 |
FG Production vendue services | 283 067.00 | | 283 067.00 | 283 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 575.00 | | 3 084 575.00 | 3 084 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 153.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 153.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 861.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 924.00 | 1 795 816.00 | | 3 128 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 082.00 | 1 734 839.00 | | 3 097 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 841.00 | 60 978.00 | | 31 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 566.00 | | 20.00 | 1 500 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 1 500 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 376.00 | | | 1 476 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 20.00 | 3 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 864.00 | 27 549.00 | | 1 257 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 515.00 | 27 549.00 | | 1 255 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
6T Sur comptes clients | 9 397.00 | 503.00 | 5 565.00 | 9 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | 503.00 | 5 565.00 | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 993.00 | 503.00 | 7 161.00 | 10 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 7 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 558.00 | 476 558.00 | | 476 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 426 550.00 | 426 550.00 | | 426 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 106.00 | 474 436.00 | 7 676.00 | 482 106.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 555.00 | 494 555.00 | | 494 555.00 |