| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 2 348.00 | 18 501.00 | 20 849.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | 150 128.00 | 19 473.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 1 101 256.00 | 916 281.00 | 184 975.00 | 1 101 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 859.00 | 62 701.00 | 158.00 | 62 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 659.00 | 126 405.00 | 16 254.00 | 142 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 566.00 | 1 257 864.00 | 242 702.00 | 1 500 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 568.00 | 9 397.00 | 367 171.00 | 376 568.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 036.00 | | 582 036.00 | 582 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 909.00 | 9 397.00 | 980 512.00 | 989 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 475.00 | 1 267 260.00 | 1 223 214.00 | 2 490 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 255.00 | 29 258.00 | | 29 255.00 |
DG Autres réserves | 246 705.00 | 213 181.00 | | 246 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 978.00 | 33 524.00 | | 60 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 281.00 | 6 296.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 850 596.00 | 790 633.00 | | 850 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 596.00 | 3 190.00 | | 1 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596.00 | 3 190.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 570.00 | 270 082.00 | | 370 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 315.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 70.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 022.00 | 270 467.00 | | 371 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 214.00 | 1 064 290.00 | | 1 223 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 022.00 | 270 467.00 | | 371 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 358.00 | | 2 510 358.00 | 2 510 358.00 |
FG Production vendue services | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 742.00 | | 2 748 742.00 | 2 748 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 2 515.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 2 668.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 863.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 353.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | 1 314.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 816.00 | 2 601 846.00 | | 2 795 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 839.00 | 2 568 322.00 | | 2 734 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 978.00 | 33 524.00 | | 60 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 520.00 | | 3 787.00 | 1 510 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 741.00 | 1 500 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 741.00 | 1 476 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 376.00 | | 1 741.00 | 1 488 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 2 046.00 | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 651.00 | 36 953.00 | 13 741.00 | 1 234 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 303.00 | 36 953.00 | 13 741.00 | 1 232 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 190.00 | | 1 594.00 | 3 190.00 |
6T Sur comptes clients | 14 885.00 | 394.00 | 5 882.00 | 14 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885.00 | 394.00 | 5 882.00 | 14 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 075.00 | 394.00 | 7 476.00 | 18 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 7 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 570.00 | 370 570.00 | | 370 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 366 486.00 | | | 366 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 681.00 | 397 541.00 | 13 140.00 | 410 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 022.00 | 371 022.00 | | 371 022.00 |