| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 2 348.00 | 18 501.00 | 20 849.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | 150 802.00 | 18 799.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 1 101 256.00 | 973 706.00 | 127 550.00 | 1 101 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 123.00 | 139 062.00 | 10 061.00 | 149 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 509.00 | 1 327 850.00 | 177 659.00 | 1 505 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 137.00 | 6 334.00 | 328 803.00 | 335 137.00 |
BZ Autres créances | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 4 161.00 | 545 839.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 171 690.00 | | 171 690.00 | 171 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 546.00 | 10 495.00 | 1 101 051.00 | 1 111 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 055.00 | 1 338 345.00 | 1 278 710.00 | 2 617 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
DG Autres réserves | 358 087.00 | 339 524.00 | | 358 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 784.00 | 18 562.00 | | 21 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 237.00 | 3 252.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 919 740.00 | 898 970.00 | | 919 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 951.00 | 434 602.00 | | 345 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | 9 792.00 | | 3 296.00 |
EA Autres dettes | 9 723.00 | 2 914.00 | | 9 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 970.00 | 447 309.00 | | 358 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 710.00 | 1 346 279.00 | | 1 278 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 970.00 | 447 309.00 | | 358 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 591.00 | | 2 750 591.00 | 2 750 591.00 |
FG Production vendue services | 293 140.00 | | 293 140.00 | 293 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 731.00 | | 3 043 731.00 | 3 043 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 092.00 | 7 491.00 | | 8 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | 7 491.00 | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 077.00 | -6 477.00 | | -7 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 9 056.00 | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 002.00 | 3 164 980.00 | | 3 059 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 218.00 | 3 146 418.00 | | 3 037 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 784.00 | 18 562.00 | | 21 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 760.00 | | 6 750.00 | 1 498 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 448.00 | | 6 463.00 | 1 475 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | 286.00 | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 170.00 | 20 680.00 | | 1 307 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 821.00 | 20 680.00 | | 1 304 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | 14.00 | 159.00 | 6 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 4 174.00 | 159.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 4 174.00 | 159.00 | 6 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 951.00 | 345 951.00 | | 345 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 328 339.00 | 328 339.00 | | 328 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 130.00 | 3.00 | | 36 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 970.00 | 358 970.00 | | 358 970.00 |