| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 849.00 | 2 348.00 | 18 501.00 | 20 849.00 |
AN Terrains | 169 600.00 | 150 895.00 | 18 706.00 | 169 600.00 |
AP Constructions | 1 101 256.00 | 992 383.00 | 108 873.00 | 1 101 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 690.00 | 140 787.00 | 11 903.00 | 152 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 558.00 | 1 344 653.00 | 160 905.00 | 1 505 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 364.00 | 4 684.00 | 315 680.00 | 320 364.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 551.00 | | 177 551.00 | 177 551.00 |
CF Disponibilités | 592 028.00 | | 592 028.00 | 592 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 951.00 | 4 684.00 | 1 098 267.00 | 1 102 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 509.00 | 1 349 336.00 | 1 259 172.00 | 2 608 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
DG Autres réserves | 379 870.00 | 358 087.00 | | 379 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 392.00 | 21 784.00 | | 29 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 223.00 | 2 237.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 948 117.00 | 919 740.00 | | 948 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 028.00 | 345 951.00 | | 305 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421.00 | 3 296.00 | | 4 421.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 9 723.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 055.00 | 358 970.00 | | 311 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 172.00 | 1 278 710.00 | | 1 259 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 055.00 | 358 970.00 | | 311 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 034.00 | | 2 561 034.00 | 2 561 034.00 |
FG Production vendue services | 260 732.00 | | 260 732.00 | 260 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 766.00 | | 2 821 766.00 | 2 821 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 1 015.00 | | 8 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 8 092.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 8 092.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | -7 077.00 | | 6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | 6 634.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 827.00 | 3 059 002.00 | | 2 858 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 435.00 | 3 037 218.00 | | 2 829 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 392.00 | 21 784.00 | | 29 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 509.00 | | 3 741.00 | 1 505 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 1 505 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 1 481 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 911.00 | | 3 567.00 | 1 481 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | 174.00 | 2 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 850.00 | 20 495.00 | 3 693.00 | 1 327 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 502.00 | 20 495.00 | 3 693.00 | 1 325 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 334.00 | | 1 650.00 | 6 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 495.00 | | 5 811.00 | 10 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | | 5 811.00 | 10 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 028.00 | 305 028.00 | | 305 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 315 311.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 055.00 | 311 055.00 | | 311 055.00 |