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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BZ Autres créances | 1 334 622.00 | | 1 334 622.00 | 1 334 622.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 696.00 | | 1 346 696.00 | 1 346 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 030.00 | | 3 457 030.00 | 3 457 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 690.00 | 1 777 690.00 | | 1 777 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
DG Autres réserves | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
DH Report à nouveau | 198 101.00 | 274 734.00 | | 198 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 817.00 | 301 967.00 | | 300 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 297.00 | 2 779 080.00 | | 2 701 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 032.00 | 665 560.00 | | 750 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 055.00 | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 506.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 732.00 | 671 121.00 | | 755 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 030.00 | 3 450 202.00 | | 3 457 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 558.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 712.00 | 314 287.00 | | 313 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 896.00 | 12 320.00 | | 12 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 817.00 | 301 967.00 | | 300 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 032.00 | 750 032.00 | | 750 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 622.00 | | | 1 334 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 622.00 | 1 334 622.00 | | 1 334 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 732.00 | 755 732.00 | | 755 732.00 |