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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BZ Autres créances | 1 000 342.00 | | 1 000 342.00 | 1 000 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 72 454.00 | 827 546.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 348 733.00 | | 348 733.00 | 348 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 075.00 | 72 454.00 | 2 176 621.00 | 2 249 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 408.00 | 72 454.00 | 4 286 954.00 | 4 359 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 690.00 | 1 777 690.00 | | 1 777 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
DG Autres réserves | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
DH Report à nouveau | 403 034.00 | 36 543.00 | | 403 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 451.00 | 1 123 691.00 | | 623 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 864.00 | 3 362 613.00 | | 3 228 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 629.00 | 822 979.00 | | 1 041 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 363.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 090.00 | 829 342.00 | | 1 058 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 954.00 | 4 191 955.00 | | 4 286 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041 629.00 | | | 1 041 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 923.00 | 1 209 296.00 | | 654 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 472.00 | 85 606.00 | | 31 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 451.00 | 1 123 690.00 | | 623 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 629.00 | 1 041 629.00 | | 1 041 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 342.00 | 1 000 342.00 | | 1 000 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 342.00 | 1 000 342.00 | | 1 000 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 090.00 | 1 058 090.00 | | 1 058 090.00 |