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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911 595.00 | 87 595.00 | 1 824 000.00 | 1 911 595.00 |
CF Disponibilités | 313 451.00 | | 313 451.00 | 313 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 046.00 | 87 595.00 | 2 137 451.00 | 2 225 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 379.00 | 87 595.00 | 4 247 784.00 | 4 335 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 690.00 | 1 777 690.00 | | 1 777 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
DG Autres réserves | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
DH Report à nouveau | 65 156.00 | 269 285.00 | | 65 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 114.00 | 553 070.00 | | 649 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 649.00 | 3 024 735.00 | | 2 916 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 799.00 | 1 074 769.00 | | 1 293 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 6 548.00 | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 136.00 | 1 081 317.00 | | 1 331 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 784.00 | 4 106 052.00 | | 4 247 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 959.00 | 709 558.00 | | 780 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 846.00 | 156 488.00 | | 131 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 113.00 | 553 070.00 | | 649 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 799.00 | 1 293 799.00 | | 1 293 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 136.00 | 1 331 136.00 | | 1 331 136.00 |