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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 605 157.00 | | 605 157.00 | 605 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 708.00 | 145 511.00 | 1 150 197.00 | 1 295 708.00 |
CF Disponibilités | 230 325.00 | | 230 325.00 | 230 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 230.00 | 145 511.00 | 1 995 719.00 | 2 141 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 563.00 | 145 511.00 | 4 106 052.00 | 4 251 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 690.00 | 1 777 690.00 | | 1 777 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
DG Autres réserves | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
DH Report à nouveau | 269 285.00 | 403 034.00 | | 269 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 070.00 | 623 451.00 | | 553 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 735.00 | 3 228 864.00 | | 3 024 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 769.00 | 1 041 629.00 | | 1 074 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 423.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 317.00 | 1 058 090.00 | | 1 081 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 052.00 | 4 286 954.00 | | 4 106 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 558.00 | 654 923.00 | | 709 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 488.00 | 31 472.00 | | 156 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 070.00 | 623 451.00 | | 553 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 769.00 | 1 074 769.00 | | 1 074 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 197.00 | 615 197.00 | | 615 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 197.00 | 615 197.00 | | 615 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 317.00 | 1 081 317.00 | | 1 081 317.00 |