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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BZ Autres créances | 602 062.00 | | 602 062.00 | 602 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | 76 584.00 | 973 416.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 506 144.00 | | 506 144.00 | 506 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 206.00 | 76 584.00 | 2 081 622.00 | 2 158 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 539.00 | 76 584.00 | 4 191 955.00 | 4 268 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 690.00 | 1 777 690.00 | | 1 777 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
DG Autres réserves | 139 413.00 | 139 413.00 | | 139 413.00 |
DH Report à nouveau | 36 543.00 | 120 318.00 | | 36 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 691.00 | 294 825.00 | | 1 123 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 613.00 | 2 617 522.00 | | 3 362 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 979.00 | 986 206.00 | | 822 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 5 884.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 342.00 | 992 090.00 | | 829 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 955.00 | 3 609 612.00 | | 4 191 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 296.00 | 307 371.00 | | 1 209 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 605.00 | 12 546.00 | | 85 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 690.00 | 294 825.00 | | 1 123 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 979.00 | 822 979.00 | | 822 979.00 |
VP Divers | 602 062.00 | 602 062.00 | | 602 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 062.00 | 602 062.00 | | 602 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 342.00 | 829 342.00 | | 829 342.00 |