| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 788 220.00 | 199 891.00 | 1 588 329.00 | 1 788 220.00 |
CF Disponibilités | 138 001.00 | | 138 001.00 | 138 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 782.00 | 199 891.00 | 1 754 891.00 | 1 954 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 115.00 | 199 891.00 | 3 865 224.00 | 4 065 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 777 690.00 | 1 777 690.00 | | 1 777 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 769.00 | 177 769.00 | | 177 769.00 |
DG Autres réserves | 96 483.00 | 139 413.00 | | 96 483.00 |
DH Report à nouveau | | 65 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 931.00 | 649 114.00 | | 515 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 379.00 | 2 916 649.00 | | 2 675 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 418.00 | 1 293 799.00 | | 1 182 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 410.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 845.00 | 1 331 136.00 | | 1 189 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 224.00 | 4 247 784.00 | | 3 865 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 204.00 | 780 959.00 | | 733 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 273.00 | 131 845.00 | | 217 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 930.00 | 649 113.00 | | 515 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 333.00 | | | 2 110 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 418.00 | 1 182 418.00 | | 1 182 418.00 |
UX Autres créances clients | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 845.00 | 1 189 845.00 | | 1 189 845.00 |