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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AH Fonds commercial | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
AP Constructions | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 276.00 | 628 471.00 | 105 805.00 | 734 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 009.00 | 1 415 928.00 | 200 081.00 | 1 616 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 119.00 | 2 084 536.00 | 448 582.00 | 2 533 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 834.00 | 14 214.00 | 293 619.00 | 307 834.00 |
BZ Autres créances | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CF Disponibilités | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 836.00 | 14 214.00 | 572 621.00 | 586 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 955.00 | 2 098 750.00 | 1 021 204.00 | 3 119 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 353 561.00 | 380 039.00 | | 353 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 111.00 | -26 477.00 | | -131 111.00 |
DK Provisions réglementées | 54 560.00 | 55 982.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 348 040.00 | 480 575.00 | | 348 040.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 353.00 | 179 948.00 | | 244 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 255.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 280.00 | 214 799.00 | | 261 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 311.00 | 133 242.00 | | 147 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 164.00 | 528 246.00 | | 653 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 204.00 | 1 028 821.00 | | 1 021 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 956.00 | | 268 956.00 | 268 956.00 |
FG Production vendue services | 2 020 428.00 | | 2 020 428.00 | 2 020 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 384.00 | | 2 289 384.00 | 2 289 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 235.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 6 781.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 765.00 | 1 906.00 | | -1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 641.00 | 3 198.00 | | -1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 187.00 | 3 583.00 | | 3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 167.00 | 2 252 024.00 | | 2 325 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 278.00 | 2 278 502.00 | | 2 456 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 111.00 | -26 477.00 | | -131 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 827.00 | | 134 292.00 | 2 398 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 783.00 | | 134 292.00 | 2 252 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 161.00 | 132 376.00 | | 1 952 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 138.00 | 132 376.00 | | 1 942 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 983.00 | 123.00 | 1 546.00 | 55 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 949.00 | 5 266.00 | | 8 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 949.00 | 5 266.00 | | 8 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 932.00 | 5 389.00 | 1 546.00 | 84 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 280.00 | 261 280.00 | | 261 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 307 834.00 | | | 307 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 354.00 | 58 125.00 | 141 229.00 | 199 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 042.00 | | | 57 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
VP Divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 526.00 | 384 861.00 | 8 665.00 | 393 526.00 |
VW T.V.A. | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 164.00 | 511 935.00 | 141 229.00 | 653 164.00 |