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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AH Fonds commercial | 127 356.00 | | 127 356.00 | 127 356.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 926.00 | 615 243.00 | 48 684.00 | 663 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 416.00 | 1 497 895.00 | 214 521.00 | 1 712 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 443.00 | 2 152 543.00 | 405 901.00 | 2 558 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 469.00 | 27 278.00 | 340 191.00 | 367 469.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 988.00 | 27 278.00 | 468 710.00 | 495 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 431.00 | 2 179 821.00 | 874 611.00 | 3 054 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
DG Autres réserves | 250 012.00 | 390 833.00 | | 250 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 855.00 | -140 821.00 | | -72 855.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | 520.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 248 350.00 | 321 563.00 | | 248 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 660.00 | 388 952.00 | | 334 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 302.00 | 154 880.00 | | 179 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 298.00 | 112 471.00 | | 112 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 261.00 | 694 092.00 | | 626 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 611.00 | 1 015 654.00 | | 874 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 274.00 | 694 092.00 | | 494 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 187.00 | 205 145.00 | | 139 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 870.00 | | 98 970.00 | 2 637 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 396.00 | 2 558 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 396.00 | 2 413 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 559.00 | | 98 970.00 | 2 492 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 154.00 | 99 785.00 | 178 396.00 | 2 231 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | 92.00 | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 956.00 | 99 693.00 | 178 396.00 | 2 221 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | | 357.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 946.00 | 5 332.00 | | 21 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 465.00 | 5 332.00 | 357.00 | 22 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 660.00 | 202 674.00 | 131 986.00 | 334 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 515.00 | 402 515.00 | | 402 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 181.00 | 411 181.00 | | 411 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 261.00 | 494 274.00 | 131 986.00 | 626 261.00 |