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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AH Fonds commercial | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
AP Constructions | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 996.00 | 649 979.00 | 85 016.00 | 734 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 789.00 | 1 503 970.00 | 177 818.00 | 1 681 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 618.00 | 2 194 086.00 | 405 532.00 | 2 599 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 387.00 | 21 390.00 | 475 996.00 | 497 387.00 |
BZ Autres créances | 104 751.00 | | 104 751.00 | 104 751.00 |
CF Disponibilités | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 128.00 | 21 390.00 | 753 738.00 | 775 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 747.00 | 2 215 476.00 | 1 159 270.00 | 3 374 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 222 449.00 | 353 561.00 | | 222 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 383.00 | -131 111.00 | | 168 383.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | 54 560.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 462 740.00 | 348 040.00 | | 462 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 992.00 | 244 353.00 | | 266 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 218.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001.00 | 261 280.00 | | 267 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 199.00 | 147 311.00 | | 157 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 530.00 | 653 164.00 | | 696 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 270.00 | 1 021 204.00 | | 1 159 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 092.00 | | 284 092.00 | 284 092.00 |
FG Production vendue services | 2 370 610.00 | | 2 370 610.00 | 2 370 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 703.00 | | 2 654 703.00 | 2 654 703.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 683.00 | 1 546.00 | | 53 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 683.00 | 1 546.00 | | 65 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | -1 765.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | -1 641.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 626.00 | 3 187.00 | | 65 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 098.00 | 2 325 167.00 | | 2 798 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 715.00 | 2 456 278.00 | | 2 629 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 383.00 | -131 111.00 | | 168 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 119.00 | | 104 199.00 | 2 533 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 2 599 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 2 453 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 076.00 | | 104 199.00 | 2 387 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 536.00 | 147 250.00 | 37 700.00 | 2 084 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 514.00 | 147 250.00 | 37 700.00 | 2 074 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 560.00 | | 53 683.00 | 54 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 214.00 | 7 176.00 | | 14 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 214.00 | 7 176.00 | | 14 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 775.00 | 7 176.00 | 73 683.00 | 88 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 176.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 002.00 | 267 002.00 | | 267 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 497 387.00 | | | 497 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VB T. V. A. | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 838.00 | 70 410.00 | 131 429.00 | 201 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 310.00 | 615 645.00 | 8 665.00 | 624 310.00 |
VW T.V.A. | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 530.00 | 565 102.00 | 131 429.00 | 696 530.00 |