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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 483.00 | 397.00 | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 127 356.00 | | 127 356.00 | 127 356.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 869.00 | 625 474.00 | 40 395.00 | 665 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 425.00 | 1 488 933.00 | 205 492.00 | 1 694 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 985.00 | 2 154 005.00 | 388 981.00 | 2 542 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 686.00 | 30 094.00 | 153 593.00 | 183 686.00 |
BZ Autres créances | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CF Disponibilités | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 081.00 | 30 094.00 | 566 988.00 | 597 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 067.00 | 2 184 098.00 | 955 969.00 | 3 140 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
DG Autres réserves | 177 157.00 | 250 012.00 | | 177 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 420.00 | -72 855.00 | | 30 420.00 |
DK Provisions réglementées | | 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 607.00 | 248 350.00 | | 278 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 968.00 | 334 660.00 | | 424 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 062.00 | 179 302.00 | | 112 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 877.00 | 112 298.00 | | 121 877.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 361.00 | 626 261.00 | | 677 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 969.00 | 874 611.00 | | 955 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 597.00 | 494 274.00 | | 526 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 099.00 | 139 187.00 | | 110 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 443.00 | | 82 776.00 | 2 558 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 234.00 | 2 542 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 234.00 | 2 397 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 646.00 | | 590.00 | 136 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 132.00 | | 82 186.00 | 2 413 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 543.00 | 99 696.00 | 98 234.00 | 2 152 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 193.00 | | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 253.00 | 99 503.00 | 98 234.00 | 2 143 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 278.00 | 2 816.00 | | 27 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 278.00 | 2 816.00 | | 27 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 441.00 | 2 816.00 | 163.00 | 27 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 968.00 | 274 203.00 | 135 764.00 | 424 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 748.00 | 225 748.00 | | 225 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 413.00 | 225 748.00 | 8 665.00 | 234 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 361.00 | 526 597.00 | 135 764.00 | 677 361.00 |