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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 289.00 | 9 197.00 | 91.00 | 9 289.00 |
AH Fonds commercial | 127 355.00 | | 127 355.00 | 127 355.00 |
AP Constructions | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 991.00 | 669 530.00 | 67 461.00 | 736 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 777.00 | 1 522 311.00 | 196 466.00 | 1 718 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 869.00 | 2 231 154.00 | 406 715.00 | 2 637 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 123.00 | 21 945.00 | 304 177.00 | 326 123.00 |
BZ Autres créances | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
CF Disponibilités | 105 953.00 | | 105 953.00 | 105 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 884.00 | 21 945.00 | 608 938.00 | 630 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 754.00 | 2 253 099.00 | 1 015 654.00 | 3 268 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DG Autres réserves | 390 833.00 | 222 449.00 | | 390 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 820.00 | 168 383.00 | | -140 820.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | 876.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 321 562.00 | 462 740.00 | | 321 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 658.00 | 201 838.00 | | 183 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 144.00 | 65 153.00 | | 205 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 191.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 879.00 | 267 001.00 | | 154 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 471.00 | 154 902.00 | | 112 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 297.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 789.00 | 5 145.00 | | 37 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 091.00 | 696 530.00 | | 694 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 654.00 | 1 159 270.00 | | 1 015 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 619.00 | | 90 257.00 | 2 599 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 006.00 | 2 637 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | 136 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 171.00 | 2 492 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 378.00 | | 1 103.00 | 137 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 575.00 | | 89 155.00 | 2 453 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 087.00 | 89 074.00 | 52 006.00 | 2 194 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | 1 011.00 | 1 835.00 | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 064.00 | 88 063.00 | 50 171.00 | 2 184 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 877.00 | | 357.00 | 877.00 |
6T Sur comptes clients | 21 390.00 | 959.00 | 404.00 | 21 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 390.00 | 959.00 | 404.00 | 21 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 267.00 | 958.00 | 761.00 | 22 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
UX Autres créances clients | 326 123.00 | 326 123.00 | | 326 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 145.00 | 205 145.00 | | 205 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 659.00 | 71 652.00 | 112 007.00 | 183 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 150.00 | 431 485.00 | 8 665.00 | 440 150.00 |
VW T.V.A. | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 091.00 | 582 085.00 | 112 007.00 | 694 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |