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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 546.00 | 2 864.00 | 3 411.00 |
AH Fonds commercial | 127 356.00 | | 127 356.00 | 127 356.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 069.00 | 606 299.00 | 29 770.00 | 636 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 535.00 | 1 578 499.00 | 182 036.00 | 1 760 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 825.00 | 2 215 459.00 | 357 366.00 | 2 572 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 743.00 | 30 094.00 | 282 650.00 | 312 743.00 |
BZ Autres créances | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CF Disponibilités | 111 529.00 | | 111 529.00 | 111 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 795.00 | 30 094.00 | 510 701.00 | 540 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 620.00 | 2 245 553.00 | 868 067.00 | 3 113 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
DG Autres réserves | 207 577.00 | 177 157.00 | | 207 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 30 420.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 279 215.00 | 278 607.00 | | 279 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 756.00 | 424 968.00 | | 349 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | 18 333.00 | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 746.00 | 112 062.00 | | 125 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 646.00 | 121 877.00 | | 100 646.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 121.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 852.00 | 677 361.00 | | 588 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 067.00 | 955 969.00 | | 868 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 465.00 | 526 597.00 | | 397 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 128.00 | 110 099.00 | | 70 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 985.00 | | 68 930.00 | 2 542 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 090.00 | | 2 572 825.00 | 39 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | 130 767.00 | 9 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | | 2 433 393.00 | 29 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 236.00 | | 2 821.00 | 137 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 084.00 | | 66 109.00 | 2 397 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 005.00 | 100 143.00 | 38 689.00 | 2 154 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 483.00 | 353.00 | 9 290.00 | 9 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 522.00 | 99 790.00 | 29 399.00 | 2 144 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 756.00 | 158 369.00 | 186 387.00 | 349 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 173.00 | 337 173.00 | | 337 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 839.00 | 337 173.00 | 8 665.00 | 345 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 852.00 | 397 465.00 | 186 387.00 | 588 852.00 |