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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
AP Constructions | 19 154.00 | 6 583.00 | 12 571.00 | 19 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 465.00 | 128 976.00 | 233 489.00 | 362 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 864.00 | 144 980.00 | 32 884.00 | 177 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 605.00 | 334 602.00 | 289 003.00 | 623 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 446.00 | 122 723.00 | 186 723.00 | 309 446.00 |
BZ Autres créances | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CF Disponibilités | 247 399.00 | | 247 399.00 | 247 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 680.00 | 122 723.00 | 673 957.00 | 796 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 285.00 | 457 325.00 | 962 960.00 | 1 420 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 417 714.00 | 373 074.00 | | 417 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 505.00 | 44 640.00 | | -63 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 137.00 | 43 556.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 461 746.00 | 509 670.00 | | 461 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 893.00 | 5 391.00 | | 320 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 4 667.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 153.00 | 272 241.00 | | 113 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 400.00 | 38 371.00 | | 37 400.00 |
EA Autres dettes | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 214.00 | 320 669.00 | | 501 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 960.00 | 830 339.00 | | 962 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 705.00 | | | 592 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 399.00 | | | 591 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 139.00 | 71 285.00 | 822.00 | 264 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 893.00 | 71 285.00 | 822.00 | 262 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 893.00 | 38 091.00 | 161 924.00 | 320 893.00 |
VI Groupe et associés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 054.00 | 227 396.00 | 130 659.00 | 358 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 214.00 | 218 413.00 | 161 924.00 | 501 214.00 |