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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
AP Constructions | 123 783.00 | 20 564.00 | 103 219.00 | 123 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 474.00 | 447 425.00 | 186 048.00 | 633 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 106.00 | 142 748.00 | 60 358.00 | 203 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 486.00 | 664 800.00 | 384 685.00 | 1 049 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 332 168.00 | | 332 168.00 | 332 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 425.00 | | 636 425.00 | 636 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 910.00 | 664 800.00 | 1 021 110.00 | 1 685 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 499 705.00 | 424 656.00 | | 499 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 981.00 | 79 848.00 | | 43 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 424.00 | 15 312.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 595 510.00 | 568 217.00 | | 595 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 184.00 | 169 959.00 | | 209 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 782.00 | 11 172.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 796.00 | 102 209.00 | | 130 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 634.00 | 68 383.00 | | 62 634.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 4 626.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 600.00 | 356 349.00 | | 425 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 110.00 | 924 565.00 | | 1 021 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 659.00 | 246 517.00 | | 291 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 980.00 | | 126 506.00 | 922 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 674.00 | | 126 506.00 | 911 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 423.00 | 132 377.00 | | 532 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 177.00 | 132 377.00 | | 531 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 696.00 | 74 756.00 | 105 614.00 | 208 696.00 |
VI Groupe et associés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 089.00 | 207 089.00 | | 207 089.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 600.00 | 291 660.00 | 105 614.00 | 425 600.00 |