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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
AP Constructions | 39 343.00 | 11 111.00 | 28 232.00 | 39 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 819.00 | 235 915.00 | 150 904.00 | 386 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 629.00 | 152 333.00 | 48 296.00 | 200 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 176.00 | 453 422.00 | 279 754.00 | 733 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 191.00 | | 230 191.00 | 230 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 970.00 | 3 270.00 | 200 700.00 | 203 970.00 |
BZ Autres créances | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CF Disponibilités | 268 453.00 | | 268 453.00 | 268 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 581.00 | 3 270.00 | 738 311.00 | 741 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 756.00 | 456 692.00 | 1 018 064.00 | 1 474 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 402 583.00 | 354 210.00 | | 402 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 573.00 | 53 674.00 | | 27 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 119.00 | 40 926.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 506 675.00 | 497 209.00 | | 506 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 946.00 | 283 612.00 | | 228 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 16 478.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 214.00 | 200 953.00 | | 232 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 038.00 | 38 985.00 | | 47 038.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 389.00 | 540 028.00 | | 511 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 064.00 | 1 037 237.00 | | 1 018 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 541.00 | 311 155.00 | | 341 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 332.00 | | 110 353.00 | 645 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 510.00 | 733 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 510.00 | 721 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 026.00 | | 110 353.00 | 634 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 634.00 | 70 234.00 | 22 446.00 | 405 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 388.00 | 70 234.00 | 22 446.00 | 404 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 773.00 | 3 270.00 | 8 773.00 | 8 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 773.00 | 3 270.00 | 8 773.00 | 8 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 773.00 | 3 270.00 | 8 773.00 | 8 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | 8 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 214.00 | 232 214.00 | | 232 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 882.00 | | | 199 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 872.00 | 59 024.00 | 169 848.00 | 228 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 997.00 | 238 849.00 | 4 148.00 | 242 997.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 389.00 | 341 541.00 | 169 848.00 | 511 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |