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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
AP Constructions | 144 015.00 | 28 152.00 | 115 863.00 | 144 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 929.00 | 526 962.00 | 112 967.00 | 639 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 169.00 | 150 416.00 | 76 753.00 | 227 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 235.00 | 759 593.00 | 340 643.00 | 1 100 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 456.00 | | 244 456.00 | 244 456.00 |
BZ Autres créances | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CF Disponibilités | 495 516.00 | | 495 516.00 | 495 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 405.00 | | 819 405.00 | 819 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 641.00 | 759 593.00 | 1 160 048.00 | 1 919 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 538 386.00 | 499 705.00 | | 538 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 176.00 | 43 981.00 | | 99 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 696.00 | 3 424.00 | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 688 658.00 | 595 510.00 | | 688 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 101.00 | 209 184.00 | | 134 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 846.00 | 15 782.00 | | 36 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 776.00 | 130 796.00 | | 192 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 686.00 | 62 634.00 | | 100 686.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 7 204.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 390.00 | 425 600.00 | | 471 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 048.00 | 1 021 110.00 | | 1 160 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 169.00 | 291 659.00 | | 394 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 486.00 | | 74 075.00 | 1 049 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 325.00 | 1 100 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 325.00 | 1 088 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 180.00 | | 74 075.00 | 1 038 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 800.00 | 100 314.00 | 5 522.00 | 664 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 554.00 | 100 314.00 | 5 522.00 | 663 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 776.00 | 192 776.00 | | 192 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 244 456.00 | 244 456.00 | | 244 456.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 940.00 | 56 719.00 | 63 582.00 | 133 940.00 |
VI Groupe et associés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 526.00 | 266 526.00 | | 266 526.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 390.00 | 394 169.00 | 63 582.00 | 471 390.00 |