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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
AP Constructions | 39 343.00 | 15 894.00 | 23 449.00 | 39 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 471.00 | 328 047.00 | 273 424.00 | 601 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 781.00 | 134 420.00 | 41 361.00 | 175 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 980.00 | 532 423.00 | 390 556.00 | 922 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 139.00 | | 250 139.00 | 250 139.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 009.00 | | 534 009.00 | 534 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 989.00 | 532 423.00 | 924 565.00 | 1 456 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 424 656.00 | 402 583.00 | | 424 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | 27 573.00 | | 79 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 312.00 | 28 119.00 | | 15 312.00 |
DL TOTAL (I) | 568 217.00 | 506 675.00 | | 568 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 959.00 | 228 946.00 | | 169 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | 2 772.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 209.00 | 232 214.00 | | 102 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 383.00 | 47 038.00 | | 68 383.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 419.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 349.00 | 511 389.00 | | 356 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 565.00 | 1 018 064.00 | | 924 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 517.00 | 341 541.00 | | 246 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 176.00 | | 226 911.00 | 733 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 106.00 | 922 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 106.00 | 911 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 870.00 | | 226 911.00 | 721 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 422.00 | 116 108.00 | 37 106.00 | 453 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 176.00 | 116 108.00 | 37 106.00 | 452 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 250 139.00 | 250 139.00 | | 250 139.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 848.00 | 60 016.00 | 109 832.00 | 169 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 330.00 | 269 330.00 | | 269 330.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 349.00 | 246 517.00 | 109 832.00 | 356 349.00 |