| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
AP Constructions | 19 154.00 | 9 820.00 | 9 334.00 | 19 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 047.00 | 185 399.00 | 182 648.00 | 368 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 969.00 | 156 352.00 | 30 617.00 | 186 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 293.00 | 405 634.00 | 232 659.00 | 638 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 059.00 | 8 773.00 | 257 286.00 | 266 059.00 |
BZ Autres créances | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
CF Disponibilités | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 351.00 | 8 773.00 | 804 578.00 | 813 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 644.00 | 414 407.00 | 1 037 237.00 | 1 451 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 354 210.00 | 417 714.00 | | 354 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 674.00 | -63 505.00 | | 53 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 926.00 | 59 137.00 | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 497 209.00 | 461 746.00 | | 497 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 612.00 | 320 893.00 | | 283 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478.00 | 8 949.00 | | 16 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 953.00 | 113 153.00 | | 200 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 985.00 | 37 400.00 | | 38 985.00 |
EA Autres dettes | | 20 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 028.00 | 501 214.00 | | 540 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 237.00 | 962 960.00 | | 1 037 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 155.00 | 501 214.00 | | 311 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 652.00 | 253 516.00 | 1 032 168.00 | 778 652.00 |
FG Production vendue services | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 847.00 | 253 516.00 | 1 040 363.00 | 786 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 122 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 327.00 | 15 652.00 | | 32 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 351.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 456.00 | 14 927.00 | | 11 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 884.00 | 15 278.00 | | 11 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 000.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 1 000.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 834.00 | 14 278.00 | | 10 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | -7 516.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 284.00 | 961 039.00 | | 1 216 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 610.00 | 1 024 544.00 | | 1 162 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 674.00 | -63 505.00 | | 53 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 605.00 | | 14 688.00 | 623 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 299.00 | | 14 688.00 | 612 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 602.00 | 71 032.00 | | 334 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 356.00 | 71 032.00 | | 333 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 723.00 | 8 773.00 | 122 723.00 | 122 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 723.00 | 8 773.00 | 122 723.00 | 122 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 723.00 | 8 773.00 | 122 723.00 | 122 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 773.00 | 122 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 255 532.00 | | | 255 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 801.00 | 53 929.00 | 222 870.00 | 282 801.00 |
VI Groupe et associés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 141.00 | 303 613.00 | 10 528.00 | 314 141.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 028.00 | 311 155.00 | 222 870.00 | 540 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |