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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 020.00 | 98 724.00 | 11 296.00 | 110 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 016.00 | 46 984.00 | 32.00 | 47 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 471.00 | 149 031.00 | 49 440.00 | 198 471.00 |
BT Marchandises | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 381.00 | | 664 381.00 | 664 381.00 |
BZ Autres créances | 244 201.00 | | 244 201.00 | 244 201.00 |
CF Disponibilités | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 824.00 | | 1 016 824.00 | 1 016 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 295.00 | 149 031.00 | 1 516 264.00 | 1 665 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -796 765.00 | -990 705.00 | | -796 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 895.00 | 193 940.00 | | 135 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 434.00 | 1 014 539.00 | | 1 150 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 506.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | 3 100.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 905.00 | 948 033.00 | | 287 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 019.00 | 41 958.00 | | 71 019.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 830.00 | 994 598.00 | | 365 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 264.00 | 2 009 138.00 | | 1 516 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 830.00 | 994 598.00 | | 365 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 863 467.00 | 863 467.00 | |
FG Production vendue services | | 110 940.00 | 110 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 974 407.00 | 974 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 745.00 | 1 161 991.00 | | 975 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 850.00 | 968 051.00 | | 839 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 895.00 | 193 940.00 | | 135 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 564.00 | | 11 690.00 | 192 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 198 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 160 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 451.00 | | 11 690.00 | 154 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 182.00 | 631.00 | 5 783.00 | 154 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 182.00 | 631.00 | 5 783.00 | 154 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 905.00 | 287 905.00 | | 287 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 664 381.00 | | | 664 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 937.00 | | | 235 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 583.00 | 908 583.00 | | 908 583.00 |
VW T.V.A. | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 830.00 | 365 830.00 | | 365 830.00 |