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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 584.00 | 1 066.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 501.00 | 115 270.00 | 19 231.00 | 134 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 892.00 | 165 483.00 | 58 409.00 | 223 892.00 |
BT Marchandises | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 1 730 854.00 | | 1 730 854.00 | 1 730 854.00 |
CF Disponibilités | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 424.00 | | 1 826 424.00 | 1 826 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 316.00 | 165 483.00 | 1 884 833.00 | 2 050 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -561 083.00 | -594 736.00 | | -561 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | 33 652.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 956.00 | 1 250 221.00 | | 1 250 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 5 642.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 299.00 | 5 212.00 | | 574 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 126.00 | 60 548.00 | | 54 126.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 077.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 877.00 | 72 479.00 | | 633 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 833.00 | 1 322 700.00 | | 1 884 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 877.00 | 72 479.00 | | 633 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 591.00 | | 770 591.00 | 770 591.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 624.00 | | 770 624.00 | 770 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 120.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 025.00 | 1 052 515.00 | | 772 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 290.00 | 1 018 862.00 | | 771 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736.00 | 33 652.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 242.00 | | 1 650.00 | 222 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 1 650.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 134.00 | 7 349.00 | | 158 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 134.00 | 6 765.00 | | 158 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 299.00 | 574 299.00 | | 574 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 278.00 | 1 663 278.00 | | 1 663 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 554.00 | 1 745 554.00 | | 1 745 554.00 |
VW T.V.A. | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 877.00 | 633 877.00 | | 633 877.00 |