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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BZ Autres créances | 1 212 539.00 | | 1 212 539.00 | 1 212 539.00 |
CF Disponibilités | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 765.00 | | 1 292 765.00 | 1 292 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 765.00 | | 1 292 765.00 | 1 292 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -556 173.00 | -560 348.00 | | -556 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | 4 175.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 900.00 | 1 255 131.00 | | 1 258 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 4 670.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 926 678.00 | | 22 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 795.00 | 51 111.00 | | 4 795.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 5 064.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 865.00 | 987 522.00 | | 33 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 765.00 | 2 242 653.00 | | 1 292 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 865.00 | 987 522.00 | | 33 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
FG Production vendue services | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 573.00 | | 218 573.00 | 218 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 437.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 604.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 590.00 | 55.00 | | 18 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 523.00 | 55.00 | | 66 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 523.00 | 2 549.00 | | -16 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 724.00 | 534 561.00 | | 268 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 955.00 | 530 387.00 | | 264 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769.00 | 4 175.00 | | 3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 892.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 130.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 073.00 | 2 885.00 | 175 958.00 | 173 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 241.00 | 1 650.00 | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 664.00 | 2 644.00 | 174 308.00 | 171 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 014.00 | 1 180 014.00 | | 1 180 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 938.00 | 1 226 938.00 | | 1 226 938.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |