| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 501.00 | 108 505.00 | 25 996.00 | 134 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 242.00 | 158 134.00 | 64 108.00 | 222 242.00 |
BT Marchandises | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BZ Autres créances | 1 164 811.00 | | 1 164 811.00 | 1 164 811.00 |
CF Disponibilités | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 591.00 | | 1 258 591.00 | 1 258 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 833.00 | 158 134.00 | 1 322 700.00 | 1 480 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -594 736.00 | -660 870.00 | | -594 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | 66 134.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 221.00 | 1 216 569.00 | | 1 250 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 4 900.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 9 974.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 548.00 | 84 339.00 | | 60 548.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 142.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 479.00 | 100 386.00 | | 72 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 700.00 | 1 316 954.00 | | 1 322 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 479.00 | 100 386.00 | | 72 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 141.00 | | 1 052 141.00 | 1 052 141.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 365.00 | | 1 052 365.00 | 1 052 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 461.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 515.00 | 985 705.00 | | 1 052 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 862.00 | 919 571.00 | | 1 018 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 652.00 | 66 134.00 | | 33 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 631.00 | | 3 611.00 | 218 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 519.00 | | 3 611.00 | 180 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 542.00 | 6 592.00 | | 151 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 542.00 | 6 592.00 | | 151 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 296.00 | 1 078 296.00 | | 1 078 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 118.00 | 1 187 118.00 | | 1 187 118.00 |
VW T.V.A. | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |