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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 409.00 | 241.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 501.00 | 122 035.00 | 12 466.00 | 134 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 892.00 | 173 073.00 | 50 819.00 | 223 892.00 |
BT Marchandises | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BZ Autres créances | 2 087 589.00 | | 2 087 589.00 | 2 087 589.00 |
CF Disponibilités | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 485.00 | | 2 191 485.00 | 2 191 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 726.00 | 173 073.00 | 2 242 653.00 | 2 415 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -560 348.00 | -561 083.00 | | -560 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | 736.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 131.00 | 1 250 956.00 | | 1 255 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 5 372.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 678.00 | 574 299.00 | | 926 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 111.00 | 54 126.00 | | 51 111.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 80.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 522.00 | 633 877.00 | | 987 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 653.00 | 1 884 833.00 | | 2 242 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 522.00 | 633 877.00 | | 987 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 386.00 | | 506 386.00 | 506 386.00 |
FG Production vendue services | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 512.00 | | 530 512.00 | 530 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | 68.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 561.00 | 772 025.00 | | 534 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 387.00 | 771 290.00 | | 530 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | 736.00 | | 4 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 483.00 | 7 590.00 | | 165 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 825.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 899.00 | 6 765.00 | | 164 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 678.00 | 926 678.00 | | 926 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 044 704.00 | 2 044 704.00 | | 2 044 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 546.00 | 2 132 546.00 | | 2 132 546.00 |
VW T.V.A. | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 522.00 | 987 522.00 | | 987 522.00 |