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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 890.00 | 101 913.00 | 28 977.00 | 130 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 631.00 | 151 542.00 | 67 089.00 | 218 631.00 |
BT Marchandises | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 568.00 | | 66 568.00 | 66 568.00 |
BZ Autres créances | 1 090 459.00 | | 1 090 459.00 | 1 090 459.00 |
CF Disponibilités | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 865.00 | | 1 249 865.00 | 1 249 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 496.00 | 151 542.00 | 1 316 954.00 | 1 468 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | -660 870.00 | -796 765.00 | | -660 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 134.00 | 135 895.00 | | 66 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 569.00 | 1 150 434.00 | | 1 216 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 38.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 5 867.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 287 905.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 339.00 | 71 019.00 | | 84 339.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 002.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 386.00 | 365 830.00 | | 100 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 954.00 | 1 516 264.00 | | 1 316 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 386.00 | 365 830.00 | | 100 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 044.00 | | 944 044.00 | 944 044.00 |
FG Production vendue services | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 224.00 | | 985 224.00 | 985 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 1 328.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 705.00 | 975 745.00 | | 985 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 571.00 | 839 850.00 | | 919 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 134.00 | 135 895.00 | | 66 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 471.00 | | 20 870.00 | 198 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 218 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 180 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 359.00 | | 20 870.00 | 160 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 031.00 | 3 221.00 | 710.00 | 149 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 031.00 | 3 221.00 | 710.00 | 149 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
VB T. V. A. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VC Groupe et associés | 970 499.00 | | | 970 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 212.00 | 1 157 212.00 | | 1 157 212.00 |
VW T.V.A. | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |