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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 727.00 | 144.00 | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 52 374.00 | 46 156.00 | 6 217.00 | 52 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 588.00 | 79 939.00 | 4 648.00 | 84 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 487.00 | 60 553.00 | 5 934.00 | 66 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 847.00 | 190 377.00 | 18 469.00 | 208 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 322.00 | 2 143.00 | 569 178.00 | 571 322.00 |
BZ Autres créances | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 975.00 | 68 621.00 | 31 353.00 | 99 975.00 |
CF Disponibilités | 546 578.00 | | 546 578.00 | 546 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 313.00 | 70 764.00 | 1 270 549.00 | 1 341 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 161.00 | 261 142.00 | 1 289 018.00 | 1 550 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DG Autres réserves | 493 381.00 | | | 493 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
DL TOTAL (I) | 628 731.00 | | | 628 731.00 |
DP Provisions pour risques | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 421.00 | | | 213 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 633.00 | | | 357 633.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 048.00 | | | 591 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 018.00 | | | 1 289 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 401.00 | | | 583 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
FG Production vendue services | 2 182 562.00 | 180 120.00 | 2 362 683.00 | 2 182 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 081.00 | 180 120.00 | 2 389 201.00 | 2 209 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 051.00 | | | 2 432 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 864.00 | | | 2 352 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 308.00 | 136 308.00 | | 136 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 569 179.00 | | | 569 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 195.00 | 7 548.00 | 7 647.00 | 15 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 312.00 | | | 68 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 260.00 | 691 117.00 | 2 143.00 | 693 260.00 |
VW T.V.A. | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 048.00 | 583 401.00 | 7 647.00 | 591 048.00 |