| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 619.00 | 50 995.00 | 26 623.00 | 77 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 299.00 | 82 715.00 | 583.00 | 83 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 487.00 | 63 732.00 | 1 754.00 | 65 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 700.00 | 201 212.00 | 30 487.00 | 231 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 053.00 | 2 143.00 | 690 910.00 | 693 053.00 |
BZ Autres créances | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 762.00 | 47 842.00 | 59 920.00 | 107 762.00 |
CF Disponibilités | 411 098.00 | | 411 098.00 | 411 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 702.00 | 49 985.00 | 1 241 716.00 | 1 291 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 402.00 | 251 198.00 | 1 272 203.00 | 1 523 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DG Autres réserves | 663 348.00 | | | 663 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
DL TOTAL (I) | 785 216.00 | | | 785 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 761.00 | | | 310 761.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 987.00 | | | 486 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 203.00 | | | 1 272 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 987.00 | | | 486 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 119.00 | | | 112 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 807.00 | 4 384.00 | 1 901 192.00 | 1 896 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 807.00 | 4 384.00 | 1 901 192.00 | 1 896 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 273.00 | | | -11 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 529.00 | | | 1 991 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 826.00 | | | 1 925 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 690 910.00 | 690 910.00 | | 690 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 842.00 | 6 988 890.00 | 2 143.00 | 772 842.00 |
VW T.V.A. | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 989.00 | 486 989.00 | | 486 989.00 |